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股市中的投资道理，其实并不复杂，操作理念、方法也容易掌握，关键是考验谁能够真放下自己的贪欲、控制自己的操作，真正做到知行合一，股市成功也许就真的不难
1、大概率、确认性是投资成败的基础。
1）“盈利模式其实非常简单，讲究大波段和大概率投资，关注生意模式的可持续性，买的企业要处于利润的释放期。企业壁垒有多高？有时候一个技术创新，一只黑天鹅会把你理解的所有壁垒摧毁，索尼，夏普够大够强了，可也最终逃脱不了历史命运。所以波段持有成长股，虽然比较中庸，不能通吃，但相对安全。”“所以我现在开始要研究趋势了：首先是产业趋势，产业是否好，环境是否好，最后再落实到具体的企业。投资我觉得要有一定的灵活性，任何产业均有周期，任何企业均有周期，这就告诉我们确定性的产生和大概率在哪里。在一个产业成长中，企业利润释放周期中，其实就是确定性、大概率；
2）“确定性市场带来确定性利润，最终才是大概率战胜市场的目标物，不管市场怎么走，最终结局能看到。当在弱市市场时，如果要对自己有信心，最好拿着是这些东东。同样对于大盘分析也是这样，过滤掉不确定的，只参与确定主升趋势，每年来一下，必定积小胜为大胜！可惜做短的人太多，没有领悟此中道理。”
3）任何事物均有不确定的。所以为规避风险，基本上在操作上均是波段为主。不会去长期持有，可以专门针对个股进行波段。风险来源于两个方面：其一是企业的利润释放有周期。在一个周期向上的时候，你可以持有，但如果你发现不能持久，你需要出来；其二，是市场估值趋势。估值趋势是和整体走势有关系的。当大盘发生大的趋势性的变动的时候，你需要考虑持有还是卖出。所以我这种模式，一般长期持股的人，估计会有想法的，但我这几年来觉得非常适合我。大趋势在变动的时候是可以看见的。其实价值投资我觉得很多时候有误区的。误区之一，价值投资就是投资医药和食品；误区之二，价值投资就是长期持有。我不喜欢这样，虽然可以举很多例子来说明长期持有什么股票涨了多少。但你要想，你的内心是否强大到如此，波段价值投机我觉得是比较适合大小散的。
中长线买入的企业必须是市值能不断上涨的企业。市场价值要不断上升，从公式中大致有以下几条路，第一是利润不断上升，估值保持不变；第二利润基本不动，或者下降，但市场估值快速上升；第三是利润增长幅度远远大于估值下降速度；这样一看，我们就非常清楚了，第二种是因为行业出现了快速变化，导致估值快速提升。即使企业利润不行，我们也会看到很多企业的股价迅速上升，很多时候我们称为概念股；第三种，我们会发现有些企业业绩是在增长，而且增速也还可以，但股价就是不涨，如银行类股票，其实是因为估值下降了，而且下降速度大大高于利润增长。所以对第二类，和第三类型企业是很难判断，也很难有持有的强大内心！
中长线退出取决于两个变量，其一是估值体系开始下降或者不确定，其二持有的企业当季利润出现同比下降，业绩持续性出现问题。第一个变量一般是恒定的，往往几年不会变化，或者细微变化，但如果出现大的格局变化，如去年下半年开始的白酒，那么就是一个关键的卖出信号，第一个变量往往比第二个变量更重要，因为第二个变量出现问题时候，市场投资者有时候可以用各种理由去谅解，即使企业出现短暂的业绩增长瓶颈，但是也会被行业的巨大需求，高估值而抵消，但是股价不涨甚至跌是不可避免的。
2、历史规律可以参考，但不能固守：
1）盈利模式不固守：不断学习和提高，思维模式不能僵化。因为市场在不断变化，产业在不断变迁。如果老是一根经，现在有效不等于永远有效，也许过几年我的模式又会转变，当资金量到达一定程度，盈利模式会变的。
2）历史技术走势的借鉴：牛市的双头和牛市的周期。这一点是我自己的总结，是根据这次5178的暴跌总结的，这次自己已经充分意识到5000点上方风险巨大、估值泡沫大，但那几天自己听到菜农不种菜，在炒股；广场舞大妈不跳舞，在炒股，我一度有点慌，感觉牛市要结束，但是后来自己分析历史上的熊市结束前多数有二次头部确认以及判断牛市的时间周期未到，所以怀着侥幸和贪婪的心理重仓持股，看来历史走势可以借鉴，但不能简单地借鉴，更不能成为买卖的核心依据！！！！
3）抓住新的经济发展机遇，不要被旧的产业及行业产品束缚：凡是反应未来生活，经济发展趋势的，多是市场资源配置的重点，凡是不符合的，他们永远没有钱途，最多只是长期盘整，下跌过程中的一次绝命抬头呼吸而已。所以，一定要变，变则通，不变则亡，国运如此，投资不是也是如此吗。固步自封，开口以历史来教训，闭口用经典来说明的人，其实已经输了。历史不能忘，但历史是否能借签，必须考虑当前、未来的环境是否与历史契合，切莫刻舟求剑。长江后浪推前浪，不顺应新竞争态势的，必然被浪拍死。
3、仓位管理的重要性：
只赚自己看得懂的钱，只赚成长企业带来的钱，投资是一场马拉松，时刻保持警醒才是正道。年末最重要的是保住一年的利润，辛辛苦苦一年，一不小心最后2个月均被抹去，心灵上是极其不舒服的，可惜很多人没有复利的概念。要么就只有一个办法就是抱住最确定的品种，拥抱明年。当然，这种风险也是极大的，最确定的，也许有，也许没有，只有靠自己的悟性了，大多数人，还是空了吧。经验之谈。赌这个，赌那个，最后把本金也赌光。
4、趋势与价值投资的结合：成长股、大波段：
1）这一策略的核心是在熊市中用成长股来部分抵消、逃避趋势继续走弱的风险，牛市中享受成长带来的快速增长！
“跟随策略加守正策略。跟随，根据市场资金进行结构性的配置，不需要领先于市场，往往自认为领先，其实很多时候属于意淫，一厢情愿而已。资金大规模进入一个板块时，分析其是否具有持续性，这个持续性如果能持续3个月，就必须要跟随。守正，是保守策略，保守在于选择的品种和安全性，不需要去赌博，需要的是确定性和大概率而已。”
只有选择高成长股，要求其成长速度远远超过大盘跌幅，要远远超过估值下降速度。同时这些企业需要有巨大的社会需求，代表经济结构转向，代表未来中国的发展的，可以享受较高的市盈率，这是非常关键的。对高成长股进行波段切换才能在惨烈的熊市中生存。
2）成长个股的大概率并不能完全与趋势作对
趋势力量是最伟大的，个股的概率是不能和趋势的概率进行赌博的，大概率事件才能战胜市场的理念仍然没有完全完全的执行。从最大获利角度看，价值投资比不过波段投资，这个波段就是企业利润大幅度释放的周期，这种周期有时候是一年，有时候可以持续2-3年或者更长。这样投资思路就清晰了，投资标的的选择就是要选择存在确定性释放业绩期间的企业，在市场估值不断下降的结构中，这种思路将更加适用。
5、慢即是快，要有舍得放下的心态，舍弃小的短线获利机会，得到中线确定性机会。
1）心态：自信与放下是成败的重要心理要求。股市另一个重要的问题就是心态问题，不要去和任何人比，论坛上神仙很多，用自己能理解的方法赚钱。
2）减少操作频率，抓住确定性交易机会，放弃短线操作的小机会。
大波段操作，小波段放弃，选择标的范围尽量缩小，应该是最理想的应对！当看不清的时候，等待是一种美德。大盘的风险度在加大，成长股，垃圾股，大盘股有一种共振感觉。水到渠成，是向上还是向下。选择好标的，等确定时候在去咬。换来换去，明明短线，偏偏自诩长线投资，鄙视！
对市场需要敬畏，大势是因，仓位是果，而不是相反！熊市必须要经历，不经历痛苦，不知道后面牛市的风险。不经历熊市，永远不会成熟，永远形成不了稳定获利的交易体系。熊市就是称重器，是学习，磨砺自我的最好场所。投资大师杰拉尔德-勒伯(Gerald M. Loeb)说：“只有等到机会，才能安全地获得利润，渴望和迫切并不能赚到钱。必须拥有紧握资金不投资的坚强意志和能力，等待真正机会来临，这是在投资生死战中取得成功的关键所在。”
在一个熊市节奏下面，抄底其实是很难的。不要老是看分时，要多看周线和月线，如果看周线的均线（上证和创业板为例），5周均线，10周均线目前处于快速下落中，何时当这两条均线走平，开始缠绕（5周穿过10周，或者10周又回穿5周）这个时候整体市场才能进入平稳状态中，此时该做什么就做什么，放胆操作就是。老想做反弹，常在河边走，哪有不湿鞋。宁可错过，不能做错。去看看2008年的周线和月线就明白了！
赚钱要讲格局，宁可错过，不能做错，因为做错会亏，错过不会亏，只要不亏，复利未来就容易实现。不要老想着抄底，市场趋势起来，不想赚也难。反弹必须要做左侧交易，赚大钱要做右侧。
不要认为能马上转牛，这个过程是非常漫长的，另外，去查查中国股票历史，每次大的牛熊转折需要什么，需要有重大事件影响，不然始终是反弹而已，无非级别大小！
6、保住本金，避免亏损：
巴菲特股市格言：第一条是保住本金，第二条是保住本金，第三条是记住前两条。这句话，我听过多次了，但是22年后的今天，听起来感受完全不同，理解又深了一层！
帖子中说：从现在开始我不会去羡慕有人拿着苏宁赚了几百倍的故事，每个人有自己的交易策略，人到中年，安全是第一，只有长期实现盈利才能最终盈利，在市场中永远小心是没有错的。我不需要比市场前20%的人提前进，也不需要比前20%的人提前出。
10年操作，个人认为：
(1）长期资金曲线不断上升的秘密就是回撤少，每次系统风险来临的时候要么降低仓位，要么买入的能逆市的，那个概率大，就选择那个，市值不断增长不是靠牛股挖掘，其实是靠仓位管理和趋势把握。
（2）大概率和确定性是参与标的基本依据，不在于成长股，价值股还是重组股，关键是那个更确定，哪个从概率上更安全，这个其实是和（1）的策略一致，是（1）策略的补充。
（3）理念必须坚持，但市场策略必须中庸，市场操作更应圆滑，市场面前不要偏执，顺势而为是必须的。
记住：一个人赚钱不是因为他预测的准，而是他对于预测正确、错误后的应对方法正确！！！
7、理念重要，但知行合一才是最终成败的决定因素。
其实，我想了一下，上述的这些道理，估计是5年以上的股民都明白，但是为何多数人失败，极少数人成功呢？
原因只有一个：多数人知道真理，但都没按真理去做。所以，知行合一才是最终投资成败的决定因素，只有能在投资中有所舍弃与放下，你才能得到！！
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